工作职责：1.负责现金收付和银行结算业务，保证现金收付的正确性和合理性； 2.负责日常差旅费，招待费及其他费用报销、核算、费用分析、个人往来款核对与催收，会计凭证资料整理； 3.负责编辑现金预算表，做好每天的现金和各个银行的日报表，报董事长及董事层领导； 4.核对资金明细及余额，每个月末季末与银行对账，编辑银行余额调节表，确保账账相符，账表相符，账实相符； 5.负责凭证的装订，及妥善保管空白支票、有关印章和银行签署相关协议，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 6.开具和接收银行承兑汇票，上传各类贸易背景资料； 7.负责国内和国际银行付款业务，外币的购汇、买卖，汇兑损益的调整及分析； 8.负责年终奖金的核算及批量发放； 9.负责根据市场部出库明细，开具增值税发票； 10.不定期打印银行回单，配合上市办专项审计； 11.参加全国口腔展会，参与收款及出差酒店费用核算工作； 12.熟练金蝶K3软件，季度盘点厂区所有半成品、产成品，原材料等物品； 13.完成领导安排的其他工作。

工作职责：在任职期间，主要负责出纳岗位上所有的事宜，同时兼顾公司行政方面的管理工作，在此期间，得到领导和同事的一致好评，成为老板的左膀右臂，成为同事之间的楷模。 任职期间:负责出纳及行政管理工作: 出纳:1、按规定负责盘点库存现金，并登记现金日记账及银行日记账; 2、记账凭证收付处理; 3、保管好各种空白支票、单据及印章; 4、负责接收各项目银行到款进账凭证，并传递到有关制单人员手中; 5、正在进行的活动项目,每周进行对账(票据的核实、成本的控制),列出费用清单核算每周费用所占预支总费用的百分比,并整理电子表格，方便后续核算提成及利润； 6、每个项目结束后要及时核算成本，核算项目提成及利润，上报总经理; 7、去银行打印银行回单及明细单，核销完的费用票据，进行查验真伪； 8、每个月抄税清卡，整理好票据，递交给会计;9、根据业务往来开具普票及专票。 10、考勤表的审核，工资的核算及发放。 行政管理: 1、负责公司管理制度的设定、执行、监督与完善； 2、公司营业执照、公章保管与使用； 3、固定资产及办公易耗品的采购、登记、领取记录以及保管； 4.员工招聘信息的发布、初试审核，新员工入职登记备案，及相应培训工作。 5、协调员工之间产生的矛盾，缓和并调整工作氛围； 6、负责合同的审核，标书的制定。