工作职责：1.账务处理：审核原始单据，根据单据独立设置会计科目，制作会计凭证与会计账簿，定期核算各类明细账，每月定期汇总会计凭证。 2.对账管理：负责供应商往来对账，出具对账单。依据合同条款，结算方式，定期结账，开票，定期清理往来账户，及时催收和核销款项，平均每月核对货款上千万元。 3.报表编制：定期编制员工工资表及应收应付账款表，分析各项经济活动和财务收支情况，异常事项向领导汇报并及时处理调整，参与编制资产负债表，利润表及现金流量表等财务报表。 4.税务申报：按季缴纳增值税，各项附加税，个人所得税及企业所得税等，确保缴纳及时，准确，合规。 5.报销审核：审核公司付款单据及费用报销单据，确保原始凭证准确无误，任职期间做到财务数据信息准确无误。 6.资料管理：负责会计凭证整理归档，合同文件审核管理，做好财务文件装订成册登记编号，提出对重要文件进行数据备份，推动公司纸质档案电子化建设并参与完善公司采购新系统上线。